货币市场日报：1月20日

新华财经北京1月20日电（高二山）央行20日开展620亿元7天期和3190亿元14天期逆回购操作，中标利率分别2.0%、2.15%，均与此前持平。因当日有550亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3260亿元。央行公开市场本周全口径净投放20450亿元，创单周纪录新高。

20日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）波动加大，隔夜品种上涨，7天期和14天期品种明显下跌。具体看，隔夜Shibor涨17.80BP，报1.8340%；7天Shibor跌29.30BP，报1.9880%；14天Shibor跌46.40BP，报2.2930%。

上海银行间同业拆放利率（1月20日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，短期资金利率维持平稳，成交额继续大幅减少，7D和14D品种明显下跌。具体看，DR001、R001加权平均利率分别上行9.4BP、下行0.9BP，分别报1.6934%、1.7185%；成交额分别大幅减少7315亿元、21892亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行37.0BP、38.5BP，报1.984%、2.0059%；成交额分别增加2184亿元、2782亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行47.8BP、46.2BP，报2.2587%、2.3509%；成交额分别减少1994亿元、1611亿元。

货币市场利率（1月20日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，20日资金面宽松，融出较多，隔夜银行押利率加权融出。7D至10D押利率加权融出，押存单信用2.35%至2.55%融出；14D非银押存单信用2.30%至2.50%融出；21D至1M融出较少，成交较少；午盘资金面维持宽松态势收盘。

同业存单方面，上海国际货币经纪公司交易员表示，二级存单整体交投清淡，各期限成交收益率呈下行趋势。具体来看：2-3月到期，国股大行成交在2.10%-2.22%，AAA大城农商成交在2.20%-2.35%；4月到期，国股大行成交在2.31%-2.41%，AAA大城农商成交在2.38%；5-6月到期，国股大行成交在2.31%-2.35%，AAA大城农商无成交；7-9月到期，国股大行成交在2.42%-2.50%， AAA大城农商成交在2.51%；10-12月到期，国股大行成交在2.50%-2.53%， AAA大城农商无成交；明年1月到期，国股大行成交在2.53%-2.56%，AAA大城农商无成交。

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编辑：刘润榕

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